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估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金会计核算业务》及其他法律、法规的。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人按对基金净值予以公布。六、基金份额持有人名册的保管基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册。（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册；（二）基金管理人于基金份额持有会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册；（三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；（四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为自《基金合同》终止之日起20年。法律法规或监管部门另有的除外。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规各自承担相应的责任。七、争议解决方式相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用、律师费由败诉方承担。争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议的义务，基金份额持有人的权益。本协议受中华人民国（不包括、澳门特别行政区及地区）法律管辖。八、托管协议的变更与终止（一）基金托管协议的变更本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《基金合同》的有任何冲突，并报中国证监会备案。（二）基金托管协议的终止1、《基金合同》终止；2、基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产；3、基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权；4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律、法规的终止事项。二十一、基金份额持有人服务长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”，或“基金管理人”，或“公司”）将为基金份额持有人提供一系列的服务，并根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网点、客户服务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和内容：基金份额持有人服务内容序号类型明细内容详述（一）账户服务对账单服务每次交易结束后，投资者可在T＋2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单；每月结束后的5个工作日内，基金管理人根据投资者的对账单定制需求以书面或电子形式寄送交易对账单。其他资料基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相关公司介绍和产品介绍的资料。（二）查询服务网络在线查询客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网站“查询/交易登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定制、资料修改、在线咨询等多项在线服务。交易信息查询在一笔交易结束后，投资者可在T+2个工作日开始通过销售机构的网点或登录基金管理人网站“查询/交易登录”栏目查询交易情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分红份额、历史交易信息等等。客户账户信息的修改基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的非重要信息，如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲自到直销网点或致电客户服务专线，由人工坐席提供相关服务。为了投资者的利益，投资者重要信息的更改手续办理如下：1、代销客户由代销渠道提交办理（具体提供材料请咨询代销机构）。以配号方式开立的式基金账户资料中的投资者名称、证件类型、证件号码的变更业务，在一个工作日内，对单个式基金账户只能够修改其中一项关键信息。2、直销客户：非正常变更需要提供本人身份证复印件、机关证明原件、式基金账户业务申请表、式基金账户资料变更申请表；正常变更需要提供身份证复印件、式基金账户业务申请表、式基金账户资料变更申请表以及银行柜台的新旧卡转换证明原件，邮寄到本公司。。（三）基金投资的服务网易投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申购、赎回及信息查询外，还可通过基金管理人的网站（）享受网易服务。具体业务规则详见本公司网站说明。红利再投资本基金收益分配时，经投资者选择，基金管理人将为持有人提供红利再投资服务，其分红资金按除息日的基金份额净值自动转成相应的基金份额。红利再投资免收申购费用。基金份额持有人可以随时（权益登记日申请设置的分红方式对当次分红无效）选择更改基金分红方式。（四）客户服务中心电话服务客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。客户服务中心人工坐席提供每周5天的坐席服务,投资者可以通过该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。（五）客户投诉受理服务客户投诉处理流程本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理，指定专人负责，设定专门的投诉管理工作流程，并由监察稽核部负责督促投诉的处理情况。客户投诉方式投资者可通过本公司的客户服务专线（）、代销机构、公司网站（）、电子邮件)、信件、传真()、各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以及公司的政策进行投诉。客户投诉都将被定期汇总登记并存档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录音存档，本公司将采取适当措施，及时妥善处理客户投诉，总结相关问题，完善内控制度。（六）增值服务信息定务基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专线定制自己所需要的信息，包括产品净值、交易确认、公司新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求，将以手机短信或者电子邮件的方式定期向投资者发送信息。个性化理财服务随着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有人提供个性化理财服务，如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财以及相关的理财计划等形式。组织投资者本公司将不定期地举行投资者，为基金份额持有人提供基金、投资、理财等方面的，使得本公司基金份额持有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外，本公司基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交流，让基金份额持有人了解更多基金运作情况。（七）投资者教育服务为了进一步做好投资者服务，让投资者了解证券市场和各类证券投资品种的特点和风险，熟悉证券市场的法律法规，树立正确的投资，增强风险防范意识，依法自身权益，本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、市场风险、引导依法等投资者教育活动。（八）息披露服务披露公司信息为方便社会了解公司的信息，包括本公司的发展概况、组织结构、公司文化、经营、经营管理层、经营情况等息，本公司开通了全国统一的客户服务专线（免长话费）和公司网站（），以方便投资者查询。披露基金信息本公司将按在中国证监会指定的信息披露媒介上披露的文件、公告信息。本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基金宣传资料来披露本基金相关信息，包括本基金的概况、投资、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基金经理介绍等多方面的信息。本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等途径来告知认购、申购、赎回的手续、流程、费用和其他注意事项，基金投资者可以通过登陆公司网站下载相关表格。其他信息的披露本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询外，还提供其他信息咨询，包括托管人的情况、基金知识、市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。（九）客户服务联络方式客户服务专线4007005566（免长话费）、工作时间（8：30-12:0013：00-17:00）内可转人工坐席。传真公司网址电子信箱.cn二十二、招募说明书存放及查阅方式本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和登记机构的办公场所，投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人文本的内容与公告的内容完全一致。二十三、备查文件本基金备查文件包括：（一）中国证监会注册长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金募集的文件；（二）《长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金基金合同》；（三）《长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金托管协议》；（四）法律意见书；（五）中国证监会要求的其他文件。长信基金管理有限责任公司二〇一六年六月二十日[查看PDF原文]
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长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金招募说明书长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金招募说明书基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：国泰君安证券股份有限公司二〇一六年六月重要提示长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年11月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】2617号）和2016年6月13日中国证监会证券基金机构监管部《关于长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2016】1344号）进行募集。基金管理人本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体、经济、社会等因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方债、企、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关。本基金不参与权证、股票等权益类资产投资，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不本基金一定盈利，也不最低收益。目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人7四、基金托管人17五、相关服务机构21六、基金的募集29七、基金合同的生效35八、基金份额的封闭期与期36九、基金份额的申购与赎回37十、基金的投资47十一、基金的财产53十二、基金资产估值54十三、基金费用与税收59十四、基金的收益与分配62十五、基金的会计与审计64十六、基金的信息披露65十七、风险71十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算75十九、基金合同的内容摘要77二十、基金托管协议的内容摘要104二十一、基金份额持有人服务117二十二、招募说明书存放及查阅方式120二十三、备查文件121一、绪言《长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的，以及《长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间、义务关系的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的和义务，应详细查阅基金合同。二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：1、基金或本基金：指长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金2、基金管理人：指长信基金管理有限责任公司3、基金托管人：指国泰君安证券股份有限公司4、基金合同：指《长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新7、基金份额发售公告：指《长信富泰纯债一年定期债券型证券投资基金基金份额发售公告》8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行规、规范性文件、司释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届常务委员会第十四次会议《常务委员会关于修改
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